Архив по состоянию на 06.12.2021 компенсационный фонд Ассоциации

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выбрала новую управляющую компанию средствами компенсационного фонда, соответствующее решение принято на Очередном общем собрании членов 4 марта 2021 г.

По итогам проведения открытого конкурса, на основе оценки и сопоставления заявок, поступивших от трех участников, конкурсная комиссия Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выбрала АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) в качестве управляющей компании, которой будут переданы в доверительное управление средства компенсационного фонда Ассоциации.

ВТБ Капитал Управление активами работает на рынке доверительного управления активами более 20 лет. По состоянию на 31.12.2020 г. объем активов под управлением компании превысил 1,2 трлн. рублей, из которых более 200 млн. руб. являются средствами компенсационных фондов СРО.

ВТБК УА обладает богатой инвестиционной экспертизой в управлении активами таких институциональных клиентов, как Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР), ФГКУ «Росвоенипотека», негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, эндаумент-фонды и прочие. Эффективность инвестиционного процесса подтверждается лидирующими позициями по доходностям публичных портфелей ПФР и ОПИФ.

Компенсационный фонд (в соотв. п. 2 ст.13 315-ФЗ) формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации. До июня 2020 г. компенсационный фонд был размещен в управлении УК «ЕВРОФИНАНСЫ». В связи с отзывом лицензии у данной управляющей компании, Ассоциацией инициирована процедура конкурсного отбора новой управляющей компании. Информация о компенсационном фонде размещена на официальном сайте https://ruslom.com/kompensatsionnyy-fond/

По состоянию на 01.01.2021 г. компенсационный фонд Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее – Ассоциация) образован в сумме 2267 тыс. рублей и оплачен членами СРО в сумме 2235 тыс. рублей.

До апреля 2020 года средства компенсационного фонда находились в доверительном управлении у АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» на основании договора доверительного управления компенсационным фондом № ДУ-КФ-05/03/2013 от 05.03.13 г. (далее – Договор), но в связи с решением Банка России от 16.04.2020 г. об аннулировании  у АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами с 16.07.2020 г.  действие Договора было прекращено (Уведомление от 21.04.2020 г. № 95 АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»).

В соответствии с Приказом от 03 июля 2020 г. № 0307/20-01 и на основании Распоряжения от 10.07.2020 г. № б/н директора Ассоциации  о возврате имущества из доверительного управления АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» был осуществлен возврат имущества компенсационного фонда:

— денежные средства в сумме 750 тыс. рублей переведены на расчетный счет Ассоциации,

— облигации Минфин РФ и российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ, общей стоимостью 1299 тыс. рублей переданы на хранение на счет ДЕПО                                     в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в соответствии с договором № 1-006-20-ВЛ от 07.07.2020 г. и договором об оказании специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации № 582-ДУ/СРО от 31.01.2014 г.

В период с апреля по декабрь 2020 года Ассоциация также аккумулировала на расчетном счете взносы в компенсационный фонд в сумме 230 тыс. рублей, оплаченные членами Ассоциации.

В результате вышеизложенного по состоянию на 01.01.2021 г. средства компенсационного фонда, саккумулированные на расчетном счете Ассоциации, составили 1045 тыс. рублей.

В апреле 2021 года на расчетный счет Ассоциации поступили денежные средства от АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  в сумме 993 тыс. рублей от погашения облигаций Минфин РФ гос. номер  26205RMFS.

После утверждения Общим Собранием Ассоциации управляющей компании (Протокол №04-03/21 от 04.03.2021г.) АО «ВТБ Капитал Управление активами»                            (ИНН 7701140866) (далее – Управляющая компания), имущество компенсационного фонда было передано в доверительное управление Управляющей компании по договору доверительного управления  №К-5546 от 07.04.2021г. в  размере 2541 тыс. рублей, а именно:

— облигации российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ, общей стоимостью 294 тыс. рублей

— денежные средства в сумме 2247 тыс. рублей переведены на расчетный счет Ассоциации, в том числе:

— денежные средства, саккумулированные на расчетном счете по состоянию на 01.01.2021 г. – 1045 тыс. рублей,

— денежные средства, полученные от погашения облигаций федерального займа гос. номер  26205RMFS – 993 тыс. рублей,

— оплаченные членами Ассоциации взносы в компенсационный фонд за период с января по апрель 2021 г. – 210 тыс. рублей.

Всего по состоянию на 06.12.2021 г. Ассоциация передала в доверительное управление имущество компенсационного фонда в сумме 2591 тыс. рублей.

По результатам доверительного управления Управляющей компанией по состоянию на 30.09.2021 г. получена прибыль 83 тыс. рублей.

По состоянию на 06.12.2021- компенсационный фонд Ассоциации образован в сумме 2517 тыс. рублей, оплачено членами Ассоциации 2517 тыс. рублей прирост за счёт вступления новых членов Ассоциации  в 2021 году — 250 тыс. рублей.